BME MTF Equity | Ficha de CIF INVERSIONES, SICAV, S.A.

CIF INVERSIONES, SICAV, S.A.

09/02/2017

Fecha Valor Liq.

12,548290

Valor Liq.

26/04/2017

Fecha Precio Cierre

12,5500

Precio de Cierre

Excluido 27/04/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/11/2016

Hora

Cierre

Últ.

12,3400

Ref.

12,3400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/12/2016

Hora

Últ.

12,5671

Ref.

12,4231

Dif.(%)

1,16

Volumen (Acc.)

7.975

Efectivo (miles €)

100,22

Valor

Nombre valor

CIF INVERSIONES

Ticker

S3282

ISIN

ES0105631032

NIF

A-85054377

Capital en circulación

4.546.820,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 26/04
Capital admitido (Miles de Euros)	5.079	5.079	4.825	4.547	4.547
Nº de acciones (x 1.000)	508	508	482	455	455
Precio cierre período (euros)	11,5400	12,2100	12,3700	12,5600	12,5500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,3700	11,9600	12,4400	12,3000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,3700	11,9600	12,4400	12,3900	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,8900	11,6900	12,4400	12,1700	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.861	6.202	5.968	5.711	5.706
Volumen (miles de acciones)	0	0	25	28	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	320	342	0

Hechos Relevantes y Avisos

2017

25/04/2017 12:47 CIF INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción de la sociedad por BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI (69 KB)

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