CIMBALARIA, SICAV, S.A.

19/11/2018

Fecha Valor Liq.

12,135940

Valor Liq.

20/11/2018

Fecha Precio Cierre

12,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/09/2018

Últ.

12,6000

Ref.

12,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/11/2018

Últ.

12,242900

Ref.

12,311500

Dif.(%)

-0,56

Volumen (Acc.)

2.000

Efectivo (miles €)

24,49

Valor

Nombre valor

CIMBALARIA

Ticker

S0649

ISIN

ES0118642034

NIF

A-62386263

Capital en circulación

33.653.480,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

70.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

7.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/11

Capital admitido (Miles de Euros)

24.22728.60632.60433.88733.653

Nº de acciones (x 1.000)

2.4232.8613.2603.3893.365

Precio cierre período (euros)

11,750012,370012,430012,780012,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,500012,340012,280012,650012,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,500012,860012,280012,780012,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,820011,710012,280012,550012,6000

Capitalización (Miles de Euros)

28.46735.38540.52743.30841.057

Volumen (miles de acciones)

371510777461701

Efectivo (miles de euros)

4.2316.3339.5265.8558.907

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