CINAMON INVESTMENT, SICAV, S.A.

21/06/2018

Fecha Valor Liq.

1,583730

Valor Liq.

22/06/2018

Fecha Precio Cierre

1,5900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/06/2018

Últ.

1,5900

Ref.

1,5900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/03/2018

Últ.

1,592600

Ref.

1,596900

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

10.000

Efectivo (miles €)

15,93

Valor

Nombre valor

CINAMON INVESTMENT

Ticker

S0650

ISIN

ES0118657032

NIF

A-83378430

Capital en circulación

2.235.638,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.500.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.450.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARQUES DE RISCAL 11, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2862.2762.2652.2462.236

Nº de acciones (x 1.000)

2.2862.2762.2652.2462.236

Precio cierre período (euros)

1,47001,52001,54001,61001,5900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,46001,47001,53001,61001,5800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,47001,53001,53001,61001,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,43001,47001,48001,54001,5700

Capitalización (Miles de Euros)

3.3613.4603.4883.6153.555

Volumen (miles de acciones)

44210112010

Efectivo (miles de euros)

64115163116

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