CINAMON INVESTMENT, SICAV, S.A.

17/09/2018

Fecha Valor Liq.

1,569070

Valor Liq.

18/09/2018

Fecha Precio Cierre

1,5700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/06/2018

Últ.

1,5800

Ref.

1,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/08/2018

Últ.

1,590200

Ref.

1,586900

Dif.(%)

0,21

Volumen (Acc.)

3.145

Efectivo (miles €)

5,00

Valor

Nombre valor

CINAMON INVESTMENT

Ticker

S0650

ISIN

ES0118657032

NIF

A-83378430

Capital en circulación

2.232.492,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.500.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.450.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARQUES DE RISCAL 11, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2862.2762.2652.2462.232

Nº de acciones (x 1.000)

2.2862.2762.2652.2462.232

Precio cierre período (euros)

1,47001,52001,54001,61001,5700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,46001,47001,53001,61001,5700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,47001,53001,53001,61001,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,43001,47001,48001,54001,5700

Capitalización (Miles de Euros)

3.3613.4603.4883.6153.505

Volumen (miles de acciones)

44210112013

Efectivo (miles de euros)

64115163121

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