CITERON BOLSA, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

9,686010

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

9,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/06/2018

Últ.

9,6500

Ref.

9,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/07/2018

Últ.

9,714500

Ref.

9,638300

Dif.(%)

0,79

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CITERON BOLSA

Ticker

S3355

ISIN

ES0118871039

NIF

A-85199321

Capital en circulación

2.515.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5162.5162.5162.5162.516

Nº de acciones (x 1.000)

252252252252252

Precio cierre período (euros)

9,56009,62009,77009,84009,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,42009,44009,69009,82009,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,44009,91009,69009,82009,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,12009,44009,46009,65009,7000

Capitalización (Miles de Euros)

2.4052.4202.4582.4762.428

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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