CLAVIJO INVERSIONES, SICAV, S.A.

15/08/2018

Fecha Valor Liq.

9,957420

Valor Liq.

17/08/2018

Fecha Precio Cierre

10,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/03/2018

Últ.

10,1000

Ref.

10,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/08/2018

Últ.

10,011600

Ref.

10,024200

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

10,01

Valor

Nombre valor

CLAVIJO INVERSIONES

Ticker

S0656

ISIN

ES0118971037

NIF

A-83037283

Capital en circulación

6.164.985,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.051.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.864.500,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

7.5007.3666.9106.3356.165

Nº de acciones (x 1.000)

1.5001.4731.3821.2671.233

Precio cierre período (euros)

8,84009,36009,620010,150010,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  9,450010,140010,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  9,450010,140010,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  9,00009,780010,1000

Capitalización (Miles de Euros)

13.25913.78913.29612.86012.330

Volumen (miles de acciones)

113219311533

Efectivo (miles de euros)

9571918541.148335

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