CLUB BANCOMERCIO CIBELES, S.A., SICAV

18/09/2018

Fecha Valor Liq.

11,087980

Valor Liq.

19/09/2018

Fecha Precio Cierre

11,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/06/2018

Últ.

11,0000

Ref.

11,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/07/2018

Últ.

11,087300

Ref.

11,802800

Dif.(%)

-6,06

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CLUB BANCOMERCIO CIBELES

Ticker

S0660

ISIN

ES0119073031

NIF

A-81247231

Capital en circulación

3.328.451,98 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4293.4033.6353.5153.328

Nº de acciones (x 1.000)

570565604584553

Precio cierre período (euros)

11,95009,130010,330011,180011,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,040012,650010,070011,360011,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,390012,650010,070011,360011,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,040012,22008,730010,400010,9000

Capitalización (Miles de Euros)

6.8065.1616.2386.5286.082

Volumen (miles de acciones)

234392031

Efectivo (miles de euros)

29853354219353

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