CLUB BANCOMERCIO CIBELES, S.A., SICAV

23/05/2018

Fecha Valor Liq.

11,553890

Valor Liq.

24/05/2018

Fecha Precio Cierre

11,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/03/2018

Últ.

10,8000

Ref.

10,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/05/2018

Últ.

11,802800

Ref.

11,485800

Dif.(%)

2,76

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

11,80

Valor

Nombre valor

CLUB BANCOMERCIO CIBELES

Ticker

S0660

ISIN

ES0119073031

NIF

A-81247231

Capital en circulación

3.328.458,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4293.4033.6353.5153.328

Nº de acciones (x 1.000)

570565604584553

Precio cierre período (euros)

11,95009,130010,330011,180011,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,040012,650010,070011,360010,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,390012,650010,070011,360010,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,040012,22008,730010,400010,9000

Capitalización (Miles de Euros)

6.8065.1616.2386.5286.414

Volumen (miles de acciones)

234392031

Efectivo (miles de euros)

29853354219353

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