COFITUR INVERSIONES, SICAV (LIQUIDACION)

20/02/2012

Fecha Valor Liq.

11,737770

Valor Liq.

04/06/2012

Fecha Precio Cierre

11,7400

Precio de Cierre

Excluido 05/06/2012

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/12/2011

Hora

Cierre

Últ.

11,2000

Ref.

11,2300

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

178.573

Efectivo (miles €)

2.000,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/12/2011

Hora

-

Últ.

11,2335

Ref.

11,2413

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

17

Efectivo (miles €)

0,19

Valor

Nombre valor

COFITUR INVERSIONES (LIQUIDACION)

Ticker

S0667

ISIN

ES0119290031

NIF

A-97376925

Capital en circulación

625.370,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

1

Empresa Gestora

MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL MORATIN 17, 46002 VALENCIA

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 4/06

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4044.4042.412625625

Nº de acciones (x 1.000)

4404402416363

Precio cierre período (euros)

11,370011,930012,120011,270011,7400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,2000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,2400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,2000-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.0075.2542.923705734

Volumen (miles de acciones)

001991790

Efectivo (miles de euros)

002.3922.0010

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