BME MTF Equity | Ficha de COKEFIN 99,SICAV,S.A.

COKEFIN 99,SICAV,S.A.

02/11/2017

Fecha Valor Liq.

11,505262

Valor Liq.

09/11/2017

Fecha Precio Cierre

11,5100

Precio de Cierre

Excluido 10/11/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/06/2007

Hora

Cierre

Últ.

11,3700

Ref.

9,2600

Dif.(%)

22,79

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/07/2017

Hora

Últ.

11,5536

Ref.

11,5611

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

COKEFIN 99

Ticker

S0668

ISIN

ES0119306035

NIF

A-95037586

Capital en circulación

2.500.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 9/11
Capital admitido (Miles de Euros)	2.501	2.501	2.501	2.501	2.500
Nº de acciones (x 1.000)	250	250	250	250	250
Precio cierre período (euros)	10,7400	11,2400	11,3100	11,3200	11,5100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.686	2.811	2.829	2.831	2.878
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

09/11/2017 10:15 COKEFIN 99,SICAV,S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión de las acciones de COKEFIN 99, SICAV S.A. (EN LIQUIDACIÓN) (20 KB)

18/01/2016 18:17 COKEFIN 99,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Situación del capital en circulación de COKEFIN 99,SICAV,S.A. S0668 (35 KB)

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01/12/2015 19:18 COKEFIN 99,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Limitación de contrapartida a valor liquidativo de 1.110 acciones en COKEFIN 99,SICAV,S.A. S0668 (33 KB)

24/02/2012 12:31 COKEFIN 99,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho relevante:Imposibilidad de contrapartida en COKEFIN 99,SICAV,S.A. S0668 (102 KB)

15/10/2010 13:31 COKEFIN 99,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambios de gestora y otros en COKEFIN 99,SICAV,S.A. S0668 (22 KB)

18/02/2009 12:00 COKEFIN 99,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: No atención de contrapartida para no disminuir el capital en circulación por debajo del inicial COKEFIN 99,SICAV,S.A. S0668

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