COLEVI INVERSIONES,SICAV,S.A.

16/07/2018

Fecha Valor Liq.

1,498565

Valor Liq.

18/07/2018

Fecha Precio Cierre

1,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/11/2006

Últ.

1,1600

Ref.

1,1700

Dif.(%)

-0,85

Volumen (Acc.)

276

Efectivo (miles €)

0,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/07/2018

Últ.

1,499200

Ref.

1,496400

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

276

Efectivo (miles €)

0,41

Valor

Nombre valor

COLEVI INVERSIONES

Ticker

S0669

ISIN

ES0119351031

NIF

A-83226761

Capital en circulación

3.619.958,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.241,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6253.6243.6223.6213.620

Nº de acciones (x 1.000)

3.6253.6243.6223.6213.620

Precio cierre período (euros)

1,48001,46001,47001,51001,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.3655.2905.3255.4675.430

Volumen (miles de acciones)

12221

Efectivo (miles de euros)

23332

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