COLEVI INVERSIONES,SICAV,S.A.

16/07/2019

Fecha Valor Liq.

1,472645

Valor Liq.

18/07/2019

Fecha Precio Cierre

1,4700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/11/2006

Últ.

1,1600

Ref.

1,1700

Dif.(%)

-0,85

Volumen (Acc.)

276

Efectivo (miles €)

0,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/06/2019

Últ.

1,464900

Ref.

1,465600

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

37

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

COLEVI INVERSIONES

Ticker

S0669

ISIN

ES0119351031

NIF

A-83226761

Capital en circulación

3.618.636,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.241,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6243.6223.6213.6203.619

Nº de acciones (x 1.000)

3.6243.6223.6213.6203.619

Precio cierre período (euros)

1,46001,47001,51001,43001,4700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2905.3255.4675.1775.319

Volumen (miles de acciones)

22212

Efectivo (miles de euros)

33322

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