COMBRAY CARTERA, SICAV, S.A.

14/09/2018

Fecha Valor Liq.

13,956220

Valor Liq.

18/09/2018

Fecha Precio Cierre

13,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/06/2018

Últ.

14,2000

Ref.

14,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/07/2018

Últ.

14,188400

Ref.

13,864100

Dif.(%)

2,34

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

COMBRAY CARTERA

Ticker

S3343

ISIN

ES0119556035

NIF

A-85154193

Capital en circulación

3.530.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5313.5313.5313.5313.531

Nº de acciones (x 1.000)

353353353353353

Precio cierre período (euros)

13,190013,490013,750014,420013,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,940012,930013,100014,390014,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,200013,910013,180014,430014,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,190012,930012,980013,690013,8000

Capitalización (Miles de Euros)

4.6574.7634.8555.0924.908

Volumen (miles de acciones)

00030

Efectivo (miles de euros)

000450

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