CONSULBIC, SICAV, S.A.

14/09/2018

Fecha Valor Liq.

3,009260

Valor Liq.

18/09/2018

Fecha Precio Cierre

3,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/01/2018

Últ.

3,2400

Ref.

3,3000

Dif.(%)

-1,82

Volumen (Acc.)

31.684

Efectivo (miles €)

102,66

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/09/2018

Últ.

2,974200

Ref.

3,079300

Dif.(%)

-3,41

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CONSULBIC

Ticker

S0687

ISIN

ES0123611131

NIF

A-48180749

Capital en circulación

3.088.835,84 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1,28 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5033.8333.6473.5703.089

Nº de acciones (x 1.000)

3.5182.9942.8502.7892.413

Precio cierre período (euros)

2,87002,79002,92003,19003,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

2,6600-  -  -  3,2400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

2,6600-  -  -  3,2400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

2,6600-  -  -  3,2400

Capitalización (Miles de Euros)

10.0978.3548.3218.8967.239

Volumen (miles de acciones)

725559140241646

Efectivo (miles de euros)

2.0191.6773587542.063

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