CONSULMIX 60-40, SICAV, S.A.

08/11/2018

Fecha Valor Liq.

6,690000

Valor Liq.

12/11/2018

Fecha Precio Cierre

6,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/09/2017

Últ.

6,7800

Ref.

6,7800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/11/2018

Últ.

6,690000

Ref.

6,628800

Dif.(%)

0,92

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CONSULMIX 60-40

Ticker

S0686

ISIN

ES0123561039

NIF

A-95048088

Capital en circulación

2.403.140,57 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.052.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.202,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 12/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.4002.4002.4002.403

Nº de acciones (x 1.000)

400399399399400

Precio cierre período (euros)

6,35006,52006,64006,83006,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,0700-  -  6,7900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,0700-  -  6,7900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,0700-  -  6,7900-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5412.6042.6522.7272.679

Volumen (miles de acciones)

01001

Efectivo (miles de euros)

06004

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