CORELLA PATRIMONIO, SICAV, S.A.

06/12/2019

Fecha Valor Liq.

11,963870

Valor Liq.

10/12/2019

Fecha Precio Cierre

11,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/11/2019

Hora

Cierre

Últ.

11,7000

Ref.

11,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/11/2019

Hora

-

Últ.

11,8486

Ref.

11,6014

Dif.(%)

2,13

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CORELLA PATRIMONIO

Ticker

S0696

ISIN

ES0124136039

NIF

A-83449074

Capital en circulación

4.239.414,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 10/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2404.2404.2404.2394.239

Nº de acciones (x 1.000)

707707707707707

Precio cierre período (euros)

10,560010,970011,510010,000011,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,550010,540011,620010,300011,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,550010,540011,620011,800011,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,36009,980010,970010,300011,0000

Capitalización (Miles de Euros)

7.4627.7528.1337.0668.408

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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