CORO PATRIMONIO, SICAV, S.A.

21/09/2018

Fecha Valor Liq.

11,309280

Valor Liq.

25/09/2018

Fecha Precio Cierre

11,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/02/2018

Últ.

11,3000

Ref.

11,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/09/2018

Últ.

11,170400

Ref.

11,400900

Dif.(%)

-2,02

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CORO PATRIMONIO

Ticker

S0697

ISIN

ES0124138035

NIF

A-83448746

Capital en circulación

4.237.404,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2384.2384.2384.2384.237

Nº de acciones (x 1.000)

706706706706706

Precio cierre período (euros)

9,990010,520010,930011,450011,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,510010,500011,380011,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,490010,500011,560011,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,32009,940010,920011,2000

Capitalización (Miles de Euros)

7.0567.4307.7208.0877.980

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

10000

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