CORVUS ALPHA GESTION, SICAV, S.A.

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

1,125585

Valor Liq.

24/09/2018

Fecha Precio Cierre

1,1300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/10/2015

Últ.

1,1700

Ref.

1,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/08/2017

Últ.

1,130500

Ref.

1,143200

Dif.(%)

-1,11

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CORVUS ALPHA GESTION

Ticker

S3458

ISIN

ES0124257033

NIF

A-85264208

Capital en circulación

2.185.970,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.40916.8902.5892.1862.186

Nº de acciones (x 1.000)

2.40916.8902.5892.1862.186

Precio cierre período (euros)

1,09001,13001,11001,15001,1300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,1700-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,1700-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,1700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.62619.0862.8742.5142.470

Volumen (miles de acciones)

019.29614.3014030

Efectivo (miles de euros)

022.72916.0454480

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