COSTA RICA INVERSIONES. SICAV, S.A.

09/12/2019

Fecha Valor Liq.

6,667415

Valor Liq.

10/12/2019

Fecha Precio Cierre

6,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/02/2019

Hora

Cierre

Últ.

5,9500

Ref.

5,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

51.005

Efectivo (miles €)

303,48

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/11/2019

Hora

-

Últ.

6,5719

Ref.

6,6191

Dif.(%)

-0,71

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

COSTA RICA INVERSIONES

Ticker

S0705

ISIN

ES0124346034

NIF

A-83074294

Capital en circulación

15.945.740,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 10/12

Capital admitido (Miles de Euros)

11.16915.37815.37815.37915.946

Nº de acciones (x 1.000)

2.2343.0763.0763.0763.189

Precio cierre período (euros)

5,35005,76005,81005,70006,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,54005,5100-  -  5,9500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,54005,5100-  -  5,9500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,38005,4600-  -  5,9500

Capitalización (Miles de Euros)

11.95117.71617.87017.53221.208

Volumen (miles de acciones)

92284200113

Efectivo (miles de euros)

5.0204.57101701

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