BME MTF Equity | Ficha de CREDITWORTHY INVERSIONES, SICAV, S.A.

CREDITWORTHY INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/06/2011

Fecha Valor Liq.

10,376080

Valor Liq.

21/06/2011

Fecha Precio Cierre

10,3800

Precio de Cierre

Excluido 22/06/2011

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

10,0700

Ref.

10,0700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/05/2011

Hora

Últ.

10,3785

Ref.

10,3509

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CREDITWORTHY INVERSIONES

Ticker

S3378

ISIN

ES0124821036

NIF

A-64704901

Capital en circulación

2.448.680,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2008	2009	2010	2011 hasta el 21/06
Capital admitido (Miles de Euros)	2.402	2.401	2.448	2.449
Nº de acciones (x 1.000)	240	240	245	245
Precio cierre período (euros)	10,2600	10,5800	10,5400	10,3800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,0700	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,0700	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,9000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.464	2.540	2.580	2.542
Volumen (miles de acciones)	0	0	5	0
Efectivo (miles de euros)	2	3	50	1

Hechos Relevantes y Avisos

04/12/2009 14:36 CREDITWORTHY INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity AVISO Cambio de Gestora y otros CREDITWORTHY INVERSIONES, SICAV, S.A. S3378 (33 KB)

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