CURRELOS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

14/08/2019

Fecha Valor Liq.

14,533142

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

14,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/01/2018

Hora

Cierre

Últ.

15,1000

Ref.

15,0000

Dif.(%)

0,67

Volumen (Acc.)

3.222.860

Efectivo (miles €)

48.665,19

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/08/2019

Hora

-

Últ.

14,5632

Ref.

14,8038

Dif.(%)

-1,63

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,15

Valor

Nombre valor

CURRELOS DE INVERSIONES

Ticker

S3611

ISIN

ES0125268005

NIF

A-86305125

Capital en circulación

42.947.750,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

90.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

9.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

75.17975.18375.18542.95642.948

Nº de acciones (x 1.000)

7.5187.5187.5184.2964.295

Precio cierre período (euros)

13,710014,290015,050013,800014,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  15,1000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  15,1000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  15,1000-  

Capitalización (Miles de Euros)

103.071107.436113.15359.27962.704

Volumen (miles de acciones)

2103.2231

Efectivo (miles de euros)

227648.67013

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