CURRELOS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

10/08/2018

Fecha Valor Liq.

15,530475

Valor Liq.

14/08/2018

Fecha Precio Cierre

15,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/01/2018

Últ.

15,1000

Ref.

15,0000

Dif.(%)

0,67

Volumen (Acc.)

3.222.860

Efectivo (miles €)

48.665,19

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/07/2018

Últ.

15,508700

Ref.

15,534800

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

47

Efectivo (miles €)

0,73

Valor

Nombre valor

CURRELOS DE INVERSIONES

Ticker

S3611

ISIN

ES0125268005

NIF

A-86305125

Capital en circulación

42.955.510,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

90.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

9.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/08

Capital admitido (Miles de Euros)

75.16375.17975.18375.18542.956

Nº de acciones (x 1.000)

7.5167.5187.5187.5184.296

Precio cierre período (euros)

13,040013,710014,290015,050015,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  15,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  15,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  15,1000

Capitalización (Miles de Euros)

98.013103.071107.436113.15367.011

Volumen (miles de acciones)

02103.223

Efectivo (miles de euros)

1227648.669

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