CURRELOS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

16/05/2018

Fecha Valor Liq.

15,424596

Valor Liq.

18/05/2018

Fecha Precio Cierre

15,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/01/2018

Últ.

15,1000

Ref.

15,0000

Dif.(%)

0,67

Volumen (Acc.)

3.222.860

Efectivo (miles €)

48.665,19

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/05/2018

Últ.

15,424100

Ref.

15,391400

Dif.(%)

0,21

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

CURRELOS DE INVERSIONES

Ticker

S3611

ISIN

ES0125268005

NIF

A-86305125

Capital en circulación

42.954.810,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

90.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

9.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/05

Capital admitido (Miles de Euros)

75.16375.17975.18375.18542.955

Nº de acciones (x 1.000)

7.5167.5187.5187.5184.295

Precio cierre período (euros)

13,040013,710014,290015,050015,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  15,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  15,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  15,1000

Capitalización (Miles de Euros)

98.013103.071107.436113.15366.150

Volumen (miles de acciones)

02103.223

Efectivo (miles de euros)

1227648.667

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