DANEL CAPITAL INVERSIONES SICAV, S.A.

17/07/2018

Fecha Valor Liq.

7,401832

Valor Liq.

18/07/2018

Fecha Precio Cierre

7,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/12/2017

Últ.

6,4500

Ref.

6,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

15.250

Efectivo (miles €)

98,36

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/07/2018

Últ.

7,311700

Ref.

7,397900

Dif.(%)

-1,17

Volumen (Acc.)

6.600

Efectivo (miles €)

48,26

Valor

Nombre valor

DANEL CAPITAL INVERSIONES

Ticker

S0216

ISIN

ES0109871030

NIF

A-83040584

Capital en circulación

3.213.912,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 621, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/07

Capital admitido (Miles de Euros)

8.5168.5158.5122.5973.174

Nº de acciones (x 1.000)

1.4191.4191.419433529

Precio cierre período (euros)

6,12006,04006,38006,42007,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  6,4500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  6,6100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  6,4500-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.6868.5719.0512.7793.862

Volumen (miles de acciones)

0001.894103

Efectivo (miles de euros)

12212.407710

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