BME MTF Equity | Ficha de DAPHNE INVESTMENTS, SICAV, S.A.

DAPHNE INVESTMENTS, SICAV, S.A.

16/02/2023

Fecha Valor Liq.

1,193250

Valor Liq.

20/03/2023

Fecha Precio Cierre

1,1933

Precio de Cierre

Excluido 21/03/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2017

Hora

Cierre

Últ.

5,1900

Ref.

5,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/09/2022

Hora

Últ.

5,5117

Ref.

5,6022

Dif.(%)

-1,62

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

DAPHNE INVESTMENTS

Ticker

S0753

ISIN

ES0125712135

NIF

A-62118039

Capital en circulación

3.629.970,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 110, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 20/03
Capital admitido (Miles de Euros)	3.687	3.687	3.632	3.630	3.630
Nº de acciones (x 1.000)	615	615	605	605	605
Precio cierre período (euros)	4,9200	4,9000	5,6500	5,4928	1,1933
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.024	3.011	3.420	3.323	722
Volumen (miles de acciones)	0	0	9	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	52	2	0

Hechos Relevantes y Avisos

01/02/2022 DAPHNE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Información sobre el tipo tributario aplicable a partir del 1 de enero de 2022 (137 KB)

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12/06/2017 17:30 DAPHNE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Valoración del impacto de la Resolución de la Comisión Rectora FROB sobre la entidad Banco Popular en el Valor Liquidativo de DAPHNE INVESTMENTS, SICAV, S.A. S0753 (30 KB)

05/10/2011 17:00 DAPHNE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Cambio a D+2 en DAPHNE INVESTMENTS, SICAV, S.A. S0753 (55 KB)

20/05/2008 12:00 DAPHNE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General DAPHNE INVESTMENTS SICAV, S0753 (78 KB)

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