DAPHNE INVESTMENTS, SICAV, S.A.

21/08/2019

Fecha Valor Liq.

4,610700

Valor Liq.

23/08/2019

Fecha Precio Cierre

4,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2017

Hora

Cierre

Últ.

5,1900

Ref.

5,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/07/2019

Hora

-

Últ.

4,7337

Ref.

4,8572

Dif.(%)

-2,54

Volumen (Acc.)

22

Efectivo (miles €)

0,1

Valor

Nombre valor

DAPHNE INVESTMENTS

Ticker

S0753

ISIN

ES0125712135

NIF

A-62118039

Capital en circulación

3.687.378,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6883.6883.6883.6873.687

Nº de acciones (x 1.000)

615615615615615

Precio cierre período (euros)

5,04005,11005,19004,54004,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  5,1900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  5,1900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  5,1900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0983.1413.1902.7902.827

Volumen (miles de acciones)

2580000

Efectivo (miles de euros)

1.4180000

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