DAPHNE INVESTMENTS, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

4,897560

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

4,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2017

Últ.

5,1900

Ref.

5,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/07/2018

Últ.

5,044800

Ref.

5,038700

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

11

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

DAPHNE INVESTMENTS

Ticker

S0753

ISIN

ES0125712135

NIF

A-62118039

Capital en circulación

3.687.588,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6883.6883.6883.6883.688

Nº de acciones (x 1.000)

615615615615615

Precio cierre período (euros)

5,19005,04005,11005,19004,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,1400-  -  5,1900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,1400-  -  5,1900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,1400-  -  5,1900-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1903.0983.1413.1903.012

Volumen (miles de acciones)

0258000

Efectivo (miles de euros)

01.418000

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