BME MTF Equity | Ficha de DARDANELOS INVERSIONES, SICAV, S.A.

DARDANELOS INVERSIONES, SICAV, S.A.

14/10/2011

Fecha Valor Liq.

11,910464

Valor Liq.

26/10/2011

Fecha Precio Cierre

11,9100

Precio de Cierre

Excluido 27/10/2011

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/10/2011

Hora

Cierre

Últ.

11,9100

Ref.

11,9100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/10/2011

Hora

Últ.

11,9105

Ref.

11,9079

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DARDANELOS INVERSIONES

Ticker

S0755

ISIN

ES0125727034

NIF

A-63292429

Capital en circulación

50.595.390,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANESTO BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MERCADERES 9, PALAU DE PLEGAMANS (BARCELONA)

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 26/10
Capital admitido (Miles de Euros)	50.595	50.595	50.595	50.595	50.595
Nº de acciones (x 1.000)	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
Precio cierre período (euros)	11,1100	11,4700	11,7300	11,8000	11,9100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,7900	-	-	-	11,9000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,8000	-	-	-	11,9000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,7700	-	-	-	11,9000
Capitalización (Miles de Euros)	56.211	58.033	59.348	59.703	60.259
Volumen (miles de acciones)	1.129	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	12.503	0	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

2011

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