DAR, SICAV, S.A.

10/12/2018

Fecha Valor Liq.

11,457177

Valor Liq.

12/12/2018

Fecha Precio Cierre

11,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/10/2013

Últ.

9,9000

Ref.

9,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/10/2018

Últ.

11,781200

Ref.

12,810100

Dif.(%)

-8,03

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

DAR

Ticker

S0754

ISIN

ES0125726036

NIF

A-41031022

Capital en circulación

5.727.686,86 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

3,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 12/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.2406.2395.7285.7285.728

Nº de acciones (x 1.000)

2.0732.0731.9031.9031.903

Precio cierre período (euros)

10,670011,250011,910012,560011,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

22.11823.32022.66423.90022.073

Volumen (miles de acciones)

0017000

Efectivo (miles de euros)

011.82800

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