DASHUR INVESTMENT, SICAV, S.A.

16/07/2018

Fecha Valor Liq.

12,747870

Valor Liq.

18/07/2018

Fecha Precio Cierre

12,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/06/2018

Últ.

12,7000

Ref.

12,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/07/2018

Últ.

12,691300

Ref.

12,700700

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DASHUR INVESTMENT

Ticker

S0756

ISIN

ES0125754038

NIF

A-82799446

Capital en circulación

5.590.782,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/07

Capital admitido (Miles de Euros)

5.6655.5915.5915.5915.591

Nº de acciones (x 1.000)

944932932932932

Precio cierre período (euros)

12,590012,120011,810012,370012,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,970012,160011,210012,260012,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,800013,310011,240012,460012,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,860012,070010,610011,930012,4000

Capitalización (Miles de Euros)

11.88611.29411.00511.52611.927

Volumen (miles de acciones)

012000

Efectivo (miles de euros)

0150000

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