DASHUR INVESTMENT, SICAV, S.A.

08/11/2018

Fecha Valor Liq.

12,524440

Valor Liq.

28/01/2019

Fecha Precio Cierre

12,5000

Precio de Cierre

Excluido 29/01/2019

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/10/2018

Hora

Cierre

Últ.

12,8000

Ref.

12,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/10/2018

Hora

-

Últ.

12,0260

Ref.

11,8416

Dif.(%)

1,56

Volumen (Acc.)

18

Efectivo (miles €)

0,22

Valor

Nombre valor

DASHUR INVESTMENT

Ticker

S0756

ISIN

ES0125754038

NIF

A-82799446

Capital en circulación

2.439.732,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 28/01

Capital admitido (Miles de Euros)

5.5915.5915.5912.4402.440

Nº de acciones (x 1.000)

932932932407407

Precio cierre período (euros)

12,120011,810012,370012,500012,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,160011,210012,260012,8000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,310011,240012,460012,8000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,070010,610011,930012,4000-  

Capitalización (Miles de Euros)

11.29411.00511.5265.0835.083

Volumen (miles de acciones)

12005250

Efectivo (miles de euros)

150006.2190

Hechos Relevantes y Avisos

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