DASILKA CAPITAL, SICAV, S.A.

21/08/2019

Fecha Valor Liq.

10,471478

Valor Liq.

23/08/2019

Fecha Precio Cierre

10,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/07/2019

Hora

-

Últ.

10,5461

Ref.

10,5263

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

3.850

Efectivo (miles €)

40,6

Valor

Nombre valor

DASILKA CAPITAL

Ticker

S3870

ISIN

ES0125741001

NIF

A-86961174

Capital en circulación

5.964.950,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

7.8966.9906.8326.2895.965

Nº de acciones (x 1.000)

790699683629596

Precio cierre período (euros)

10,160010,480010,530010,100010,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.0237.3257.1956.3526.204

Volumen (miles de acciones)

6591165432

Efectivo (miles de euros)

668935165570338

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