DATA INCOME 21, SICAV, S.A.

09/10/2019

Fecha Valor Liq.

5,532596

Valor Liq.

11/10/2019

Fecha Precio Cierre

5,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/05/2019

Hora

Cierre

Últ.

5,6500

Ref.

5,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14.150

Efectivo (miles €)

79,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/10/2019

Hora

-

Últ.

5,5414

Ref.

5,3281

Dif.(%)

4,00

Volumen (Acc.)

45.157

Efectivo (miles €)

250,23

Valor

Nombre valor

DATA INCOME 21

Ticker

S1079

ISIN

ES0139883039

NIF

A-84395136

Capital en circulación

2.362.760,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 11/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3071.9281.9281.9272.363

Nº de acciones (x 1.000)

461386386385473

Precio cierre período (euros)

5,64005,71005,88005,40005,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  5,6500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  5,6500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  5,6500

Capitalización (Miles de Euros)

2.6032.2012.2672.0822.599

Volumen (miles de acciones)

076001.240

Efectivo (miles de euros)

0427006.960

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