DATA INCOME 21, SICAV, S.A.

17/02/2020

Fecha Valor Liq.

5,678669

Valor Liq.

19/02/2020

Fecha Precio Cierre

5,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/05/2019

Hora

Cierre

Últ.

5,6500

Ref.

5,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14.150

Efectivo (miles €)

79,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/02/2020

Hora

-

Últ.

5,7474

Ref.

6,4870

Dif.(%)

-11,40

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DATA INCOME 21

Ticker

S1079

ISIN

ES0139883039

NIF

A-84395136

Capital en circulación

2.590.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 19/02

Capital admitido (Miles de Euros)

1.9281.9281.9272.5902.590

Nº de acciones (x 1.000)

386386385518518

Precio cierre período (euros)

5,71005,88005,40006,50005,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  5,6500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  5,6500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  5,6500-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2012.2672.0823.3672.953

Volumen (miles de acciones)

76001.3760

Efectivo (miles de euros)

427007.7970

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