DAYMIO INVESTMENTS, SICAV, S.A.

13/08/2019

Fecha Valor Liq.

1,331158

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

1,3300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/12/2010

Hora

Cierre

Últ.

1,1100

Ref.

1,1100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/07/2019

Hora

-

Últ.

1,3194

Ref.

1,3101

Dif.(%)

0,71

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

DAYMIO INVESTMENTS

Ticker

S0757

ISIN

ES0125764037

NIF

A-62481817

Capital en circulación

13.694.863,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

J.P. MORGAN GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 31, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

13.69813.69813.69813.69813.695

Nº de acciones (x 1.000)

13.69813.69813.69813.69813.695

Precio cierre período (euros)

1,25001,26001,29001,24001,3300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.12217.25917.67016.98518.214

Volumen (miles de acciones)

00003

Efectivo (miles de euros)

00004

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