DAYMIO INVESTMENTS, SICAV, S.A.

12/12/2018

Fecha Valor Liq.

1,244180

Valor Liq.

17/12/2018

Fecha Precio Cierre

1,2400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/12/2010

Últ.

1,1100

Ref.

1,1100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2018

Últ.

1,262900

Ref.

1,263200

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

DAYMIO INVESTMENTS

Ticker

S0757

ISIN

ES0125764037

NIF

A-62481817

Capital en circulación

13.697.862,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

J.P. MORGAN GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 31, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/12

Capital admitido (Miles de Euros)

13.69813.69813.69813.69813.698

Nº de acciones (x 1.000)

13.69813.69813.69813.69813.698

Precio cierre período (euros)

1,26001,25001,26001,29001,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.25917.12217.25917.67016.985

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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