DAZIA INVEST, SICAV, S.A.

11/12/2019

Fecha Valor Liq.

4,930500

Valor Liq.

13/12/2019

Fecha Precio Cierre

4,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

4,3000

Ref.

4,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/11/2019

Hora

-

Últ.

4,9094

Ref.

4,9141

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

8

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

DAZIA INVEST

Ticker

S1273

ISIN

ES0145551034

NIF

A-83180265

Capital en circulación

8.395.432,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.761.760,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

3,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.2318.3968.3968.3968.395

Nº de acciones (x 1.000)

2.1952.2392.2392.2392.239

Precio cierre período (euros)

4,59004,54004,81004,44004,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,3000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,7200-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,3000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.07410.16510.7699.94111.015

Volumen (miles de acciones)

046000

Efectivo (miles de euros)

0199111

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