DAZIA INVEST, SICAV, S.A.

24/04/2018

Fecha Valor Liq.

4,763100

Valor Liq.

26/04/2018

Fecha Precio Cierre

4,7800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

4,3000

Ref.

4,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/04/2018

Últ.

4,763100

Ref.

4,705300

Dif.(%)

1,23

Volumen (Acc.)

11

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

DAZIA INVEST

Ticker

S1273

ISIN

ES0145551034

NIF

A-83180265

Capital en circulación

8.395.980,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.761.760,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

3,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 26/04

Capital admitido (Miles de Euros)

8.2318.2318.3968.3968.396

Nº de acciones (x 1.000)

2.1952.1952.2392.2392.239

Precio cierre período (euros)

4,34004,59004,54004,81004,7800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,14004,3000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,16004,7200-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,03004,3000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.52610.07410.16510.76910.702

Volumen (miles de acciones)

73704600

Efectivo (miles de euros)

2.957019910

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