DEBARAN DE VALORES MOBILIARIOS SICAV, SA

18/05/2018

Fecha Valor Liq.

9,938059

Valor Liq.

22/05/2018

Fecha Precio Cierre

9,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Últ.

9,6400

Ref.

9,6400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,13

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/05/2018

Últ.

9,973100

Ref.

9,976600

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

16

Efectivo (miles €)

0,16

Valor

Nombre valor

DEBARAN DE VALORES MOBILIARIOS

Ticker

S1371

ISIN

ES0153535036

NIF

A-82381666

Capital en circulación

3.027.270,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL/ JOAQUÍN COSTA 26, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0443.0283.0273.0283.027

Nº de acciones (x 1.000)

304303303303303

Precio cierre período (euros)

9,57009,40009,48009,97009,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  9,5400-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  9,5400-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,5400-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9142.8462.8703.0193.012

Volumen (miles de acciones)

02000

Efectivo (miles de euros)

219020

Hechos Relevantes y Avisos

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).