DEBARAN DE VALORES MOBILIARIOS SICAV, SA

15/04/2019

Fecha Valor Liq.

9,548811

Valor Liq.

18/04/2019

Fecha Precio Cierre

9,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Últ.

9,6400

Ref.

9,6400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,13

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/12/2018

Últ.

9,087400

Ref.

9,341100

Dif.(%)

-2,72

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DEBARAN DE VALORES MOBILIARIOS

Ticker

S1371

ISIN

ES0153535036

NIF

A-82381666

Capital en circulación

3.027.210,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL/ JOAQUÍN COSTA 26, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0283.0273.0283.0273.027

Nº de acciones (x 1.000)

303303303303303

Precio cierre período (euros)

9,40009,48009,97009,10009,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,5400-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,5400-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,5400-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8462.8703.0192.7552.891

Volumen (miles de acciones)

20000

Efectivo (miles de euros)

190210

Hechos Relevantes y Avisos

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