DEDICATED TO INVESTMENTS 2010, SICAV

19/03/2019

Fecha Valor Liq.

1,191069

Valor Liq.

21/03/2019

Fecha Precio Cierre

1,1900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/01/2019

Últ.

1,149200

Ref.

1,133000

Dif.(%)

1,43

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DEDICATED TO INVESTMENTS 2010

Ticker

S3587

ISIN

ES0126081001

NIF

A-99305476

Capital en circulación

6.549.529,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CIUDAD BBVA, CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 21/03

Capital admitido (Miles de Euros)

6.7696.6606.5726.5506.550

Nº de acciones (x 1.000)

6.7696.6606.5726.5506.550

Precio cierre período (euros)

1,18001,20001,25001,13001,1900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.9877.9928.2157.4017.794

Volumen (miles de acciones)

9.23019488230

Efectivo (miles de euros)

11.526227109270

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