DEDICATED TO INVESTMENTS 2010, SICAV

14/08/2019

Fecha Valor Liq.

1,193373

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

1,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/08/2019

Hora

-

Últ.

1,2087

Ref.

1,2099

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

14.755

Efectivo (miles €)

17,83

Valor

Nombre valor

DEDICATED TO INVESTMENTS 2010

Ticker

S3587

ISIN

ES0126081001

NIF

A-99305476

Capital en circulación

6.478.371,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CIUDAD BBVA, CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

6.7696.6606.5726.5506.478

Nº de acciones (x 1.000)

6.7696.6606.5726.5506.478

Precio cierre período (euros)

1,18001,20001,25001,13001,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.9877.9928.2157.4017.774

Volumen (miles de acciones)

9.230194882371

Efectivo (miles de euros)

11.5262271092786

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