DELFI BOLSA,SICAV,S.A.

14/08/2018

Fecha Valor Liq.

13,504860

Valor Liq.

16/08/2018

Fecha Precio Cierre

13,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/10/2013

Últ.

9,5300

Ref.

9,5300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.623

Efectivo (miles €)

24,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/08/2018

Últ.

13,589900

Ref.

13,250000

Dif.(%)

2,57

Volumen (Acc.)

1.119

Efectivo (miles €)

15,21

Valor

Nombre valor

DELFI BOLSA

Ticker

S0762

ISIN

ES0125891038

NIF

A-82010828

Capital en circulación

4.241.108,06 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6415.4325.2433.9754.241

Nº de acciones (x 1.000)

771902871660705

Precio cierre período (euros)

11,180011,750012,490013,520013,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.62010.60310.8778.9279.511

Volumen (miles de acciones)

582423324749

Efectivo (miles de euros)

6202.9633703.279674

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