DELTAHORRO, SICAV, S.A.

23/05/2018

Fecha Valor Liq.

1,087311

Valor Liq.

24/05/2018

Fecha Precio Cierre

1,0900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/05/2015

Últ.

1,2800

Ref.

1,2700

Dif.(%)

0,79

Volumen (Acc.)

1.434

Efectivo (miles €)

1,84

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/05/2018

Últ.

1,087300

Ref.

1,090200

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DELTAHORRO

Ticker

S0764

ISIN

ES0125901035

NIF

A-82889312

Capital en circulación

2.827.705,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1952.8282.8282.8282.828

Nº de acciones (x 1.000)

3.1952.8282.8282.8282.828

Precio cierre período (euros)

1,13001,06001,07001,10001,0900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,10001,2800-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,10001,2800-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,10001,2800-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6102.9973.0263.1103.082

Volumen (miles de acciones)

439371000

Efectivo (miles de euros)

548475000

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