BME MTF Equity | Ficha de DELTEURE, SICAV, S.A.

DELTEURE, SICAV, S.A.

19/07/2022

Fecha Valor Liq.

10,763360

Valor Liq.

25/01/2023

Fecha Precio Cierre

10,7634

Precio de Cierre

Excluido 26/01/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,8000

Ref.

11,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/06/2022

Hora

Últ.

11,1024

Ref.

10,9868

Dif.(%)

1,05

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

1,1

Valor

Nombre valor

DELTEURE

Ticker

S4112

ISIN

ES0176887000

NIF

A-87309746

Capital en circulación

2.600.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 28, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 25/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.631	2.631	2.601	2.600	2.600
Nº de acciones (x 1.000)	263	263	260	260	260
Precio cierre período (euros)	10,6000	10,7000	11,9000	10,7634	10,7634
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,6000	10,6000	11,8000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,6000	10,6000	11,8000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,9500	10,6000	11,0000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.789	2.815	3.095	2.798	2.798
Volumen (miles de acciones)	0	0	3	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	35	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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