DELTEURE, SICAV, S.A.

15/06/2018

Fecha Valor Liq.

10,289630

Valor Liq.

19/06/2018

Fecha Precio Cierre

10,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/12/2017

Últ.

10,3100

Ref.

10,3100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/01/2018

Últ.

10,544900

Ref.

10,388100

Dif.(%)

1,51

Volumen (Acc.)

5.000

Efectivo (miles €)

52,72

Valor

Nombre valor

DELTEURE

Ticker

S4112

ISIN

ES0176887000

NIF

A-87309746

Capital en circulación

2.581.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 28, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 19/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5012.5012.5012.581

Nº de acciones (x 1.000)

250250250258

Precio cierre período (euros)

9,84009,830010,320010,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,97009,630010,2900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,97009,630010,2900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,97009,49009,8700-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4612.4582.5812.658

Volumen (miles de acciones)

0008

Efectivo (miles de euros)

10084

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