DEVON ISLAND, SICAV, S.A.

16/08/2018

Fecha Valor Liq.

8,119277

Valor Liq.

20/08/2018

Fecha Precio Cierre

8,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Últ.

6,6600

Ref.

6,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/06/2018

Últ.

8,152400

Ref.

8,069200

Dif.(%)

1,03

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

DEVON ISLAND

Ticker

S0775

ISIN

ES0126391038

NIF

A-82124694

Capital en circulación

2.677.264,63 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.060,70 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.006,07 Euros

Nominal

6,67 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4172.4162.4162.4162.677

Nº de acciones (x 1.000)

401401401401401

Precio cierre período (euros)

7,43007,69007,78008,20008,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9833.0873.1233.2913.251

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

01000

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).