BME MTF Equity | Ficha de DICASTILLO INVERSIONES, SICAV, S.A.

DICASTILLO INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/01/2021

Fecha Valor Liq.

10,843502

Valor Liq.

19/04/2021

Fecha Precio Cierre

10,8000

Precio de Cierre

Excluido 20/04/2021

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

8,3500

Ref.

8,3500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

959

Efectivo (miles €)

8,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/12/2020

Hora

Últ.

10,7868

Ref.

10,9219

Dif.(%)

-1,24

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DICASTILLO INVERSIONES

Ticker

S0780

ISIN

ES0126471038

NIF

A-82337791

Capital en circulación

2.073.358,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.294.990,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.529.499,00 Euros

Nominal

7 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

Miembro Contrapartida

GESTION DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS, A.V.

Domicilio

CL/ MONTE ESQUINZA 13, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 19/04
Capital admitido (Miles de Euros)	2.490	2.351	2.084	2.073	2.073
Nº de acciones (x 1.000)	356	336	298	296	296
Precio cierre período (euros)	11,6600	9,4000	12,2000	10,9000	10,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.148	3.157	3.633	3.229	3.199
Volumen (miles de acciones)	29	19	38	2	0
Efectivo (miles de euros)	334	212	447	18	0

Hechos Relevantes y Avisos

16/04/2021 11:03 DICASTILLO INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión de las acciones representativas del capital en circulación de DICASTILLO INVERSIONES S.A., SICAV S0780, absorbida por el compartimento “B&H Equity” del fondo de inversión absorbente “Buy & Hold Luxembourg” (519 KB)

24/11/2020 16:07 DICASTILLO INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Acuerdo de fusión por absorción de DICASTILLO INVERSIONES, SICAV, S.A. S0780 por parte del compartimento B&H EQUITY del Fondo Inversión luxemburgués BUY & HOLD LUXEMBOURG. (473 KB)

19/10/2017 13:27 DICASTILLO INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución entidad gestora y otros acuerdos en DICASTILLO INVERSIONES, SICAV S.A. S0780 (198 KB)

20/06/2013 09:17 DICASTILLO INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en DICASTILLO INVERSIONES,SICAV,S.A. (41 KB)

27/05/2011 13:51 DICASTILLO INVERSIONES,SICAV,S.A. Aviso Aviso Cambio de Gestora y otros de DICASTILLO INVERSIONES,SICAV,S.A. S0780 (47 KB)

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