DINERCAPITAL, SICAV,S.A.(EN LIQUIDACION)

09/04/2010

Fecha Valor Liq.

0,001010

Valor Liq.

01/04/2010

Fecha Precio Cierre

2,7500

Precio de Cierre

Excluido 06/05/2010

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/03/2010

Hora

Cierre

Últ.

2,7500

Ref.

2,7500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/02/2010

Hora

-

Últ.

2,7787

Ref.

2,7788

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

40

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

DINERCAPITAL (EN LIQUIDACION)

Ticker

S0786

ISIN

ES0126503038

NIF

A-82047606

Capital en circulación

3.859.030,70 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL ALMAGRO 21, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 1/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7643.8613.8613.8613.859

Nº de acciones (x 1.000)

459641641641641

Precio cierre período (euros)

5,45004,68003,17003,04002,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,45004,63003,18003,02002,7400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,45005,55004,54003,02002,7700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,39004,63003,18002,59002,7400

Capitalización (Miles de Euros)

3.4963.0022.0331.9501.763

Volumen (miles de acciones)

1.1560001.282

Efectivo (miles de euros)

6.2920003.563

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).