BME MTF Equity | Ficha de DINERINVERSION,SICAV,S.A.

DINERINVERSION,SICAV,S.A.

16/09/2022

Fecha Valor Liq.

1,396670

Valor Liq.

01/03/2023

Fecha Precio Cierre

1,3967

Precio de Cierre

Excluido 02/03/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/03/2015

Hora

Cierre

Últ.

1,3300

Ref.

1,3300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

186

Efectivo (miles €)

0,25

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/07/2022

Hora

Últ.

1,3753

Ref.

1,3731

Dif.(%)

0,16

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

DINERINVERSION

Ticker

S0788

ISIN

ES0126505033

NIF

A-82452012

Capital en circulación

3.061.601,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLÓ 47, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 1/03
Capital admitido (Miles de Euros)	3.062	3.062	3.062	3.062	3.062
Nº de acciones (x 1.000)	3.062	3.062	3.062	3.062	3.062
Precio cierre período (euros)	1,4900	1,4300	1,5100	1,3967	1,3967
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.562	4.378	4.623	4.276	4.276
Volumen (miles de acciones)	0	0	1.378	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	1.989	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

09/01/2014 18:09 DINERINVERSION,SICAV,S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora , domicilio y fecha de liquidativo a d+1 en DINERINVERSION,SICAV,S.A. S0788 (47 KB)

13/01/2010 11:30 DINERINVERSION,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio fecha de liquidativo a D+2 DINERINVERSION,SICAV,S.A S0788 (144 KB)

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