DINERINVERSION,SICAV,S.A.

16/05/2018

Fecha Valor Liq.

1,426350

Valor Liq.

18/05/2018

Fecha Precio Cierre

1,4300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/03/2015

Últ.

1,3300

Ref.

1,3300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

186

Efectivo (miles €)

0,25

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/04/2018

Últ.

1,405200

Ref.

1,351200

Dif.(%)

4,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

DINERINVERSION

Ticker

S0788

ISIN

ES0126505033

NIF

A-82452012

Capital en circulación

3.061.706,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLÓ 47, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0623.0643.0643.0623.062

Nº de acciones (x 1.000)

3.0623.0643.0643.0623.062

Precio cierre período (euros)

1,14001,23001,32001,41001,4300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,05001,3300-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,05001,3300-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,05001,3300-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4913.7694.0454.3174.378

Volumen (miles de acciones)

2.0022030

Efectivo (miles de euros)

2.1022040

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