DINERVALOR, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

6,716736

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

6,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/12/2015

Últ.

6,7200

Ref.

6,7700

Dif.(%)

-0,74

Volumen (Acc.)

13.448

Efectivo (miles €)

90,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/09/2018

Últ.

6,687700

Ref.

6,768400

Dif.(%)

-1,19

Volumen (Acc.)

3.695

Efectivo (miles €)

24,71

Valor

Nombre valor

DINERVALOR

Ticker

S0792

ISIN

ES0126549031

NIF

A-82165010

Capital en circulación

3.788.867,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5113.2843.2634.1843.789

Nº de acciones (x 1.000)

417546542695629

Precio cierre período (euros)

6,31006,66006,49006,75006,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,7200-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,7200-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,7200-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6323.6343.5174.6914.217

Volumen (miles de acciones)

15309195266133

Efectivo (miles de euros)

982.1021.2451.777891

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