DINERVALOR, SICAV, S.A.

14/08/2019

Fecha Valor Liq.

6,453899

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

6,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/12/2015

Hora

Cierre

Últ.

6,7200

Ref.

6,7700

Dif.(%)

-0,74

Volumen (Acc.)

13.448

Efectivo (miles €)

90,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/07/2019

Hora

-

Últ.

6,5307

Ref.

6,5399

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

4.600

Efectivo (miles €)

30,04

Valor

Nombre valor

DINERVALOR

Ticker

S0792

ISIN

ES0126549031

NIF

A-82165010

Capital en circulación

4.504.928,54 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2843.2634.1844.6444.505

Nº de acciones (x 1.000)

546542695771748

Precio cierre período (euros)

6,66006,49006,75006,20006,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,7200-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,7200-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,7200-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6343.5174.6914.7834.827

Volumen (miles de acciones)

30919526629087

Efectivo (miles de euros)

2.1021.2451.7771.915567

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