DISTRITO 5 INVEST, SICAV, S.A.

19/03/2019

Fecha Valor Liq.

1,038237

Valor Liq.

21/03/2019

Fecha Precio Cierre

1,0300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/03/2019

Últ.

1,023100

Ref.

0,998400

Dif.(%)

2,47

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

DISTRITO 5 INVES

Ticker

S4108

ISIN

ES0126741000

NIF

A-87294450

Capital en circulación

2.676.113,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 21/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6762.6762.6762.6762.676

Nº de acciones (x 1.000)

2.6762.6762.6762.6762.676

Precio cierre período (euros)

0,99000,99001,05000,93001,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6492.6492.8102.4892.756

Volumen (miles de acciones)

2760000

Efectivo (miles de euros)

2690000

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).