DITA INVERSIONES, SICAV, S.A.

18/04/2018

Fecha Valor Liq.

10,791490

Valor Liq.

20/04/2018

Fecha Precio Cierre

10,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/04/2018

Últ.

10,7000

Ref.

10,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/02/2018

Últ.

10,661000

Ref.

10,510000

Dif.(%)

1,44

Volumen (Acc.)

27.520

Efectivo (miles €)

293,39

Valor

Nombre valor

DITA INVERSIONES

Ticker

S0801

ISIN

ES0126891037

NIF

A-82571472

Capital en circulación

6.142.170,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/04

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4184.4184.3596.0506.142

Nº de acciones (x 1.000)

442442436605614

Precio cierre período (euros)

10,300010,390010,530010,880010,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,010010,310010,520010,850010,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,010010,630010,520010,850010,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,010010,310010,200010,480010,7000

Capitalización (Miles de Euros)

4.5504.5904.5906.5836.634

Volumen (miles de acciones)

00236028

Efectivo (miles de euros)

002.4770293

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