DITA INVERSIONES, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

10,671210

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

10,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/07/2018

Últ.

10,6000

Ref.

10,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/04/2018

Últ.

10,790200

Ref.

10,661000

Dif.(%)

1,21

Volumen (Acc.)

3.240

Efectivo (miles €)

34,96

Valor

Nombre valor

DITA INVERSIONES

Ticker

S0801

ISIN

ES0126891037

NIF

A-82571472

Capital en circulación

6.109.770,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4184.4184.3596.0506.110

Nº de acciones (x 1.000)

442442436605611

Precio cierre período (euros)

10,300010,390010,530010,880010,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,010010,310010,520010,850010,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,010010,630010,520010,850010,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,010010,310010,200010,480010,6000

Capitalización (Miles de Euros)

4.5504.5904.5906.5836.537

Volumen (miles de acciones)

00236031

Efectivo (miles de euros)

002.4770328

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