DITRAES INVERSIONES, SICAV, S.A.

25/03/2020

Fecha Valor Liq.

6,260320

Valor Liq.

27/03/2020

Fecha Precio Cierre

6,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/01/2020

Hora

Cierre

Últ.

6,8500

Ref.

6,8500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/03/2020

Hora

-

Últ.

6,3744

Ref.

6,8594

Dif.(%)

-7,07

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DITRAES INVERSIONES

Ticker

S3967

ISIN

ES0126672007

NIF

A-87100798

Capital en circulación

18.714.330,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/03

Capital admitido (Miles de Euros)

9.89218.09418.71418.71418.714

Nº de acciones (x 1.000)

1.6493.0163.1193.1193.119

Precio cierre período (euros)

6,49006,82006,10006,85006,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  6,8500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  6,8500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  6,8500

Capitalización (Miles de Euros)

10.70020.56719.02621.36619.494

Volumen (miles de acciones)

5071.36710300

Efectivo (miles de euros)

3.1149.24970910

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