BME MTF Equity | Ficha de DITRAES INVERSIONES, SICAV, S.A.

DITRAES INVERSIONES, SICAV, S.A.

09/06/2022

Fecha Valor Liq.

6,871260

Valor Liq.

27/10/2022

Fecha Precio Cierre

6,8713

Precio de Cierre

Excluido 28/10/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

7,1500

Ref.

7,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/05/2022

Hora

Últ.

6,8414

Ref.

6,9726

Dif.(%)

-1,88

Volumen (Acc.)

101

Efectivo (miles €)

0,69

Valor

Nombre valor

DITRAES INVERSIONES

Ticker

S3967

ISIN

ES0126672007

NIF

A-87100798

Capital en circulación

18.713.052,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 27/10
Capital admitido (Miles de Euros)	18.714	18.714	18.714	18.714	18.713
Nº de acciones (x 1.000)	3.119	3.119	3.119	3.119	3.119
Precio cierre período (euros)	6,1000	6,8500	6,9000	7,1500	6,8713
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	6,8500	7,1500	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	6,8500	7,2000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	6,3000	7,0000	-
Capitalización (Miles de Euros)	19.026	21.366	21.521	22.300	21.430
Volumen (miles de acciones)	103	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	709	1	1	0	1

14/06/2019 09:06 DITRAES INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Cambio de Gestora, Contrapartida y domicilio (19 KB)

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