DOÑANA CARTERA DE INVERSION, SICAV, S.A.

02/06/2014

Fecha Valor Liq.

12,181983

Valor Liq.

02/12/2014

Fecha Precio Cierre

12,1800

Precio de Cierre

Excluido 03/12/2014

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/10/2013

Últ.

12,1900

Ref.

12,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

228.094

Efectivo (miles €)

2.781,20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/02/2014

Últ.

12,172500

Ref.

12,172700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

DOÑANA CARTERA DE INVERSIONES

Ticker

S3210

ISIN

ES0127015032

NIF

A-84853258

Capital en circulación

2.500.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20102011201220132014 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.5865.5825.5822.5002.500

Nº de acciones (x 1.000)

559558558250250

Precio cierre período (euros)

11,830011,320011,770012,170012,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  12,1932-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  12,1944-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  12,1932-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.6086.3196.5703.0433.045

Volumen (miles de acciones)

34003080

Efectivo (miles de euros)

400403.7590

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