DONADIO INVERSIONES, SICAV, S.A.

21/08/2019

Fecha Valor Liq.

0,919286

Valor Liq.

23/08/2019

Fecha Precio Cierre

0,9150

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/02/2013

Hora

Cierre

Últ.

0,8100

Ref.

0,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/07/2019

Hora

-

Últ.

0,9294

Ref.

0,9309

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

114.267

Efectivo (miles €)

106,2

Valor

Nombre valor

DONADIO INVERSIONES

Ticker

S3341

ISIN

ES0108253032

NIF

A-85207199

Capital en circulación

3.458.046,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7093.7093.7093.5743.458

Nº de acciones (x 1.000)

3.7093.7093.7093.5743.458

Precio cierre período (euros)

0,91000,90000,94000,85000,9150

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3753.3383.4863.0383.164

Volumen (miles de acciones)

100135127

Efectivo (miles de euros)

100126118

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