DONADIO INVERSIONES, SICAV, S.A.

18/03/2019

Fecha Valor Liq.

0,920311

Valor Liq.

20/03/2019

Fecha Precio Cierre

0,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/02/2013

Últ.

0,8100

Ref.

0,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/03/2019

Últ.

0,915200

Ref.

0,914800

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

DONADIO INVERSIONES

Ticker

S3341

ISIN

ES0108253032

NIF

A-85207199

Capital en circulación

3.573.776,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 20/03

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7093.7093.7093.5743.574

Nº de acciones (x 1.000)

3.7093.7093.7093.5743.574

Precio cierre período (euros)

0,91000,90000,94000,85000,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3753.3383.4863.0383.288

Volumen (miles de acciones)

1001350

Efectivo (miles de euros)

1001260

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