DOSSAU DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

16/04/2019

Fecha Valor Liq.

21,756971

Valor Liq.

18/04/2019

Fecha Precio Cierre

21,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/05/2013

Últ.

15,2600

Ref.

15,0500

Dif.(%)

1,40

Volumen (Acc.)

11.809

Efectivo (miles €)

180,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/04/2019

Últ.

21,688200

Ref.

21,142500

Dif.(%)

2,58

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

DOSSAU DE INVERSIONES

Ticker

S0823

ISIN

ES0127041038

NIF

A-82658170

Capital en circulación

8.245.716,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/04

Capital admitido (Miles de Euros)

8.1488.2468.2468.2468.246

Nº de acciones (x 1.000)

1.3581.3741.3741.3741.374

Precio cierre período (euros)

18,520018,960020,800018,200021,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

25.15126.05628.58525.01229.685

Volumen (miles de acciones)

516000

Efectivo (miles de euros)

99295010

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