DOSSAU DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

03/12/2019

Fecha Valor Liq.

22,863032

Valor Liq.

05/12/2019

Fecha Precio Cierre

23,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/05/2013

Hora

Cierre

Últ.

15,2600

Ref.

15,0500

Dif.(%)

1,40

Volumen (Acc.)

11.809

Efectivo (miles €)

180,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/12/2019

Hora

-

Últ.

23,0227

Ref.

22,9062

Dif.(%)

0,51

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

DOSSAU DE INVERSIONES

Ticker

S0823

ISIN

ES0127041038

NIF

A-82658170

Capital en circulación

8.230.806,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.1488.2468.2468.2468.231

Nº de acciones (x 1.000)

1.3581.3741.3741.3741.372

Precio cierre período (euros)

18,520018,960020,800018,200023,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

25.15126.05628.58525.01231.551

Volumen (miles de acciones)

516004

Efectivo (miles de euros)

992950179

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