BME MTF Equity | Ficha de DRAGA2014, SICAV, S.A.

DRAGA2014, SICAV, S.A.

23/12/2022

Fecha Valor Liq.

11,011260

Valor Liq.

23/02/2023

Fecha Precio Cierre

11,0113

Precio de Cierre

Excluido 24/02/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,0000

Ref.

11,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/09/2022

Hora

Últ.

11,1780

Ref.

11,3016

Dif.(%)

-1,09

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

1,12

Valor

Nombre valor

DRAGA2014

Ticker

S3876

ISIN

ES0127043000

NIF

A-87011193

Capital en circulación

2.598.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 23/02
Capital admitido (Miles de Euros)	2.600	2.600	2.600	2.599	2.599
Nº de acciones (x 1.000)	260	260	260	260	260
Precio cierre período (euros)	10,4000	10,3000	11,3000	11,0113	11,0113
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,4000	10,3000	11,0000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,4000	10,4000	11,0000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,1000	9,7500	10,5000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.704	2.678	2.938	2.862	2.862
Volumen (miles de acciones)	5	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	53	0	0	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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