DRAGA2014, SICAV, S.A.

16/08/2018

Fecha Valor Liq.

10,437450

Valor Liq.

17/08/2018

Fecha Precio Cierre

10,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/02/2018

Últ.

10,2000

Ref.

10,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/02/2018

Últ.

10,413300

Ref.

10,475700

Dif.(%)

-0,60

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

DRAGA2014

Ticker

S3876

ISIN

ES0127043000

NIF

A-87011193

Capital en circulación

2.652.230,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.6522.6522.6522.652

Nº de acciones (x 1.000)

240265265265265

Precio cierre período (euros)

10,240010,420010,230010,450010,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,130010,300010,070010,580010,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,130011,470010,070010,580010,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,890010,30009,600010,150010,2000

Capitalización (Miles de Euros)

2.4592.7642.7132.7722.758

Volumen (miles de acciones)

025000

Efectivo (miles de euros)

1283000

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