DUNMORE ASSETS, SICAV, S.A.

17/05/2018

Fecha Valor Liq.

1,194000

Valor Liq.

18/05/2018

Fecha Precio Cierre

1,1900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/03/2018

Últ.

1,157100

Ref.

1,158100

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

2.586

Efectivo (miles €)

2,99

Valor

Nombre valor

DUNMORE ASSETS

Ticker

S4142

ISIN

ES0127057000

NIF

A-66603770

Capital en circulación

19.061.704,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 18/05

Capital admitido (Miles de Euros)

10.13510.34919.06919.062

Nº de acciones (x 1.000)

10.13510.34919.06919.062

Precio cierre período (euros)

0,99001,04001,15001,1900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.03410.76321.92922.683

Volumen (miles de acciones)

1352148.72013

Efectivo (miles de euros)

1352199.99215

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