DUNMORE ASSETS, SICAV, S.A.

14/03/2019

Fecha Valor Liq.

1,172922

Valor Liq.

15/03/2019

Fecha Precio Cierre

1,1700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/11/2018

Últ.

1,144300

Ref.

1,157100

Dif.(%)

-1,11

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

DUNMORE ASSETS

Ticker

S4142

ISIN

ES0127057000

NIF

A-66603770

Capital en circulación

19.061.700,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 15/03

Capital admitido (Miles de Euros)

10.13510.34919.06919.06219.062

Nº de acciones (x 1.000)

10.13510.34919.06919.06219.062

Precio cierre período (euros)

0,99001,04001,15001,09001,1700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.03410.76321.92920.77722.302

Volumen (miles de acciones)

1352148.720130

Efectivo (miles de euros)

1352199.992150

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