BME MTF Equity | Ficha de DUNMORE ASSETS, SICAV (EN LIQUIDACIÓN)

DUNMORE ASSETS, SICAV (EN LIQUIDACIÓN)

22/03/2021

Fecha Valor Liq.

1,178496

Valor Liq.

03/08/2021

Fecha Precio Cierre

1,1800

Precio de Cierre

Excluido 04/08/2021

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/03/2021

Hora

Últ.

1,1756

Ref.

1,1703

Dif.(%)

0,45

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DUNMORE ASSETS (EN LIQUIDACIÓN)

Ticker

S4142

ISIN

ES0127057000

NIF

A-66603770

Capital en circulación

7.998.409,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 3/08
Capital admitido (Miles de Euros)	19.069	19.062	10.370	10.370	7.998
Nº de acciones (x 1.000)	19.069	19.062	10.370	10.370	7.998
Precio cierre período (euros)	1,1500	1,0900	1,2200	1,1300	1,1800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	21.929	20.777	12.651	11.718	9.438
Volumen (miles de acciones)	8.720	13	8.692	0	2.456
Efectivo (miles de euros)	9.992	15	10.528	0	2.861

Hechos Relevantes y Avisos

2021

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