DURBANA I, SICAV, S.A.

11/12/2018

Fecha Valor Liq.

21,161063

Valor Liq.

13/12/2018

Fecha Precio Cierre

21,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Últ.

21,9400

Ref.

21,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/07/2018

Últ.

21,964400

Ref.

22,277700

Dif.(%)

-1,41

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

DURBANA I

Ticker

S0835

ISIN

ES0127106039

NIF

A-95106316

Capital en circulación

4.186.670,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1874.1874.1864.1874.187

Nº de acciones (x 1.000)

419419419419419

Precio cierre período (euros)

20,740021,450021,160022,180021,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

20,760021,9400-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

21,080021,9400-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

20,250021,3500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.6838.9808.8599.2868.876

Volumen (miles de acciones)

09000

Efectivo (miles de euros)

1201030

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