DURBANA I, SICAV, S.A.

11/12/2019

Fecha Valor Liq.

21,615996

Valor Liq.

13/12/2019

Fecha Precio Cierre

21,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

21,9400

Ref.

21,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/12/2019

Hora

-

Últ.

21,6397

Ref.

21,5733

Dif.(%)

0,31

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

DURBANA I

Ticker

S0835

ISIN

ES0127106039

NIF

A-95106316

Capital en circulación

4.187.370,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1874.1864.1874.1874.187

Nº de acciones (x 1.000)

419419419419419

Precio cierre período (euros)

21,450021,160022,180021,000021,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

21,9400-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

21,9400-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

21,3500-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.9808.8599.2868.7929.045

Volumen (miles de acciones)

90000

Efectivo (miles de euros)

2010303

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