BME MTF Equity | Ficha de EAGEL CAPITAL INVEST.SICAV (LIQUIDACION)

EAGEL CAPITAL INVEST.SICAV (LIQUIDACION)

13/05/2019

Fecha Valor Liq.

9,957300

Valor Liq.

18/06/2019

Fecha Precio Cierre

9,9500

Precio de Cierre

Excluido 19/06/2019

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/05/2019

Hora

Últ.

9,9573

Ref.

9,9747

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

255

Efectivo (miles €)

2,54

Valor

Nombre valor

EAGEL CAPITAL INVESTMENT (LIQUIDACION)

Ticker

S4128

ISIN

ES0127113001

NIF

A-87321691

Capital en circulación

2.402.620,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.A. S.V.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2015	2016	2017	2018	2019 hasta el 18/06
Capital admitido (Miles de Euros)	2.400	2.406	2.406	2.405	2.403
Nº de acciones (x 1.000)	240	241	241	241	240
Precio cierre período (euros)	9,9600	9,8900	10,5300	9,1500	9,9500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.390	2.380	2.533	2.201	2.391
Volumen (miles de acciones)	0	1	0	0	1
Efectivo (miles de euros)	1	7	1	1	5

Hechos Relevantes y Avisos

2019

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