EIKON 99, SICAV, S.A.

11/12/2019

Fecha Valor Liq.

54,184515

Valor Liq.

13/12/2019

Fecha Precio Cierre

54,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

57,8600

Ref.

57,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/11/2019

Hora

-

Últ.

54,1862

Ref.

52,7590

Dif.(%)

2,71

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

EIKON 99

Ticker

S0857

ISIN

ES0128500032

NIF

A-82368440

Capital en circulación

5.798.100,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

25 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.7995.7995.7985.7985.798

Nº de acciones (x 1.000)

232232232232232

Precio cierre período (euros)

55,940065,840067,280048,000054,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.97515.27115.60411.13212.524

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

131211

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