EIKON 99, SICAV, S.A.

20/06/2018

Fecha Valor Liq.

62,389346

Valor Liq.

22/06/2018

Fecha Precio Cierre

62,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Últ.

57,8600

Ref.

57,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/06/2018

Últ.

62,389300

Ref.

62,348400

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

EIKON 99

Ticker

S0857

ISIN

ES0128500032

NIF

A-82368440

Capital en circulación

5.798.075,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

25 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8035.7995.7995.7985.798

Nº de acciones (x 1.000)

232232232232232

Precio cierre período (euros)

61,270055,940065,840067,280062,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

14.22112.97515.27115.60414.495

Volumen (miles de acciones)

160000

Efectivo (miles de euros)

1.01513121

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).