BME MTF Equity | Ficha de EKO INVESTMENT CAPITAL, SICAV, S.A.

EKO INVESTMENT CAPITAL, SICAV, S.A.

23/04/2024

Fecha Valor Liq.

10,981415

Valor Liq.

24/04/2024

Fecha Precio Cierre

10,8429

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/03/2022

Hora

Cierre

Últ.

9,7000

Ref.

9,7004

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

274

Efectivo (miles €)

2,66

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/03/2024

Hora

Últ.

10,9523

Ref.

10,6485

Dif.(%)

2,85

Volumen (Acc.)

312.683

Efectivo (miles €)

3.424,6

Valor

Nombre valor

EKO INVESTMENT CAPITAL

Ticker

S3700

ISIN

ES0128312008

NIF

A-86747615

Capital en circulación

7.613.935,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 24/04
Capital admitido (Miles de Euros)	5.422	5.433	5.571	5.573	7.614
Nº de acciones (x 1.000)	1.084	1.087	1.114	1.115	1.523
Precio cierre período (euros)	7,8500	10,4000	8,1186	10,2038	10,8429
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	9,7000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	9,7000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	9,7000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.513	11.301	9.046	11.373	16.511
Volumen (miles de acciones)	0	2	32	1	408
Efectivo (miles de euros)	3	24	307	10	4.424

Hechos Relevantes y Avisos

2022

16/09/2022 EKO INVESTMENT CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).