ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A.

17/07/2018

Fecha Valor Liq.

20,182400

Valor Liq.

18/07/2018

Fecha Precio Cierre

20,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/04/2018

Últ.

19,2000

Ref.

19,5000

Dif.(%)

-1,54

Volumen (Acc.)

3.030

Efectivo (miles €)

58,18

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/07/2018

Últ.

20,182400

Ref.

20,445800

Dif.(%)

-1,29

Volumen (Acc.)

50

Efectivo (miles €)

1,01

Valor

Nombre valor

ELCANO SPECIAL SITUATIONS

Ticker

S0646

ISIN

ES0118626037

NIF

A-82459595

Capital en circulación

11.574.320,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/07

Capital admitido (Miles de Euros)

57.19843.31030.83823.30211.574

Nº de acciones (x 1.000)

5.7204.3313.0842.3301.157

Precio cierre período (euros)

16,180012,470018,520019,560020,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

16,070013,150018,200018,890019,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

17,550017,010018,200018,890020,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

15,150011,75009,850015,500019,2000

Capitalización (Miles de Euros)

92.54654.00757.11245.57923.379

Volumen (miles de acciones)

3.5633.5002.0973.1841.450

Efectivo (miles de euros)

59.14251.73130.58757.20229.445

Hechos Relevantes y Avisos

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