ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A.

19/08/2019

Fecha Valor Liq.

9,399000

Valor Liq.

20/08/2019

Fecha Precio Cierre

9,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/07/2019

Hora

Cierre

Últ.

12,7000

Ref.

12,9000

Dif.(%)

-1,55

Volumen (Acc.)

500

Efectivo (miles €)

6,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/08/2019

Hora

-

Últ.

10,2693

Ref.

10,9277

Dif.(%)

-6,03

Volumen (Acc.)

300

Efectivo (miles €)

3,08

Valor

Nombre valor

ELCANO SPECIAL SITUATIONS

Ticker

S0646

ISIN

ES0118626037

NIF

A-82459595

Capital en circulación

9.642.850,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 20/08

Capital admitido (Miles de Euros)

43.31030.83823.30210.2709.643

Nº de acciones (x 1.000)

4.3313.0842.3301.027964

Precio cierre período (euros)

12,470018,520019,560013,40009,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,150018,200018,890020,000012,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

17,010018,200018,890020,600012,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,75009,850015,500019,200012,7000

Capitalización (Miles de Euros)

54.00757.11245.57913.7628.775

Volumen (miles de acciones)

3.5002.0973.1841.684118

Efectivo (miles de euros)

51.73130.58757.20233.4521.659

Hechos Relevantes y Avisos

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