ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A.

15/11/2018

Fecha Valor Liq.

16,753800

Valor Liq.

16/11/2018

Fecha Precio Cierre

16,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/10/2018

Últ.

20,0000

Ref.

20,4000

Dif.(%)

-1,96

Volumen (Acc.)

500

Efectivo (miles €)

10,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/11/2018

Últ.

17,364600

Ref.

17,416200

Dif.(%)

-0,30

Volumen (Acc.)

94.975

Efectivo (miles €)

1.649,20

Valor

Nombre valor

ELCANO SPECIAL SITUATIONS

Ticker

S0646

ISIN

ES0118626037

NIF

A-82459595

Capital en circulación

10.070.100,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/11

Capital admitido (Miles de Euros)

57.19843.31030.83823.30210.070

Nº de acciones (x 1.000)

5.7204.3313.0842.3301.007

Precio cierre período (euros)

16,180012,470018,520019,560016,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

16,070013,150018,200018,890020,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

17,550017,010018,200018,890020,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

15,150011,75009,850015,500019,2000

Capitalización (Miles de Euros)

92.54654.00757.11245.57916.918

Volumen (miles de acciones)

3.5633.5002.0973.1841.611

Efectivo (miles de euros)

59.14251.73130.58757.20232.408

Hechos Relevantes y Avisos

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